Ввід залишків за банком та касою
Даний режим призначений для отримання інформації про залишки на розрахункових рахунках, касі та особистих фінансів підприємства на зазначену дату та введення залишків на момент початку роботи в програмі.
Залишки формуються на підставі:
- зафіксованих безготівкових і готівкових платежів;
- документу введення залишків по банку та касі.
Коли ви починаєте використання системи, на розрахункових рахунках, в касі підприємства і у вас особисто може перебувати певна сума грошей, інформацію про яку необхідно ввести в програму для забезпечення в подальшому об’єктивної картини обліку.
Це робиться шляхом оформлення документа Залишки за банком та касою.
Зміст
Ввід залишків за банком
- Відкрити меню Фінанси/Залишки за банком та касою.
- Перейти на закладку Ввід залишків.
Щоб ввести залишки потрібно натиснути кнопку Додати.
У формі Залишки за банком та касою вказати дату (система автоматично встановлює поточну, але її можна змінити), обрати Відповідальний з довідника Службовці.
В табличній частині в полі Фінанси відображатимуться всі створенні розрахункові рахунки підприємства, каси і особисті фінанси. Поле Розрахункова сума показує суму на вказану дату по кожному рахунку. На момент початку роботи в програмі дані поля будуть дорівнювати 0. В поле Сума ввести суму залишку по кожному з рахунків.
Для збереження платежу натиснути кнопку ОК.
Щоб залишки враховувалися в програмі, потрібно зафіксувати документ, для цього натисніть кнопку Фіксувати. Документ з стану Оформлювані перейде у стан Завершені.
Для отримання інформації про залишки, слід використовувати відповідні закладки: Банк, Каса, Особисті. За замовчуванням програма показує залишки на сьогоднішній день.
Перейти на закладку Банк.
Закладка Банк показує залишки коштів по рахунках підприємства на вказану дату. При формуванні суми залишку враховуються платежі, пов’язані з цими рахунками:
- прихід на розрахунковий рахунок;
- платіж з розрахункового рахунку;
- трансфер (платіж з каси в банк та платіж з банку в касу);
- введені залишки за банком до вказаної дати.
Перейти на закладку Каса.
Закладка Каса показує залишки коштів по касі підприємства на вказану дату. При формуванні суми залишку враховуються всі платежі пов’язані з касою:
- прихід в касу;
- розхід з каси;
- трансфер (платіж з каси в банк та платіж з банку в касу);
- введені залишки за касою до вказаної дати.
Перейти на закладку Особисті фінанси.
Закладка Особисті фінанси показує залишки особистих фінансів на вказану дату. При формуванні суми залишку враховуються всі платежі пов’язані рухом особистих фінансів:
- прихід особистих фінансів;
- розхід особистих фінансів;
- введені залишки особистих фінансів до вказаної дати