Ввод остатков по банку и кассе
Данный режим предназначен для получения информации об остатках на расчетных счетах, кассе и личных финансов предприятия на указанную дату и ввод остатков на момент начала работы в программе.
Остатки формируются на основании:
- зафиксированных безналичных и наличных платежей;
- документа ввода остатков по банку и кассе.
Когда вы начинаете использование системы, на расчетных счетах, в кассе предприятия и у вас лично может находиться определенная сумма денег, информацию о которой необходимо ввести в программу для обеспечения в дальнейшем объективной картины учета.
Это делается путем оформления документа Остатки по банку и кассе.
Содержание
Ввод остатков по банку
- Открыть меню Финансы / Остатки по банку и кассе.
- Перейти на закладку Ввод остатков.
Чтобы ввести остатки нужно нажать кнопку Добавить.
В форме Остатки по банку и кассе указать дату (система автоматически устанавливает текущую, но ее можно изменить), выбрать Ответственный из справочника Служащие.
В табличной части в поле Финансы отображаться все созданые расчетные счета предприятия, кассы и личные финансы. Поле Расчетная сумма показывает сумму на указанную дату по каждому счету. На момент начала работы в программе данные поля будут равны 0. В поле Сумма ввести сумму остатка по каждому из счетов.
Для сохранения платежа нажать кнопку ОК.
Чтобы остатки учитывались в программе, нужно зафиксировать документ, нажав кнопку Фиксировать. Документ по состоянию оформляемых перейдет в состояние Завершеных.
Для получения информации об остатках, следует использовать соответствующие закладки Банк, Касса, Личные. По умолчанию программа показывает остатки на сегодняшний день.
Перейти на закладку Банк.
Закладка Банк показывает остатки средств по счетам предприятия на указанную дату. При формировании суммы остатка учитываются платежи, связанные с этими счетами:
- приход на расчетный счет;
- платеж с расчетного счета;
- трансфер (платеж из кассы в банк и платеж из банка в кассу)
- введены остатки за банком до указанной даты.
Перейти на закладку Касcа.
Закладка Касса показывает остатки средств по кассе предприятия на указанную дату. При формировании суммы остатка учитываются все платежи связанные с кассой:
- приход в кассу;
- расход из кассы;
- трансфер (платеж из кассы в банк и платеж из банка в кассу)
- введены остатки по кассе до указанной даты.
Перейти на закладку Личные финансы.
Закладка Личные финансы показывает остатки личных финансов на указанную дату. При формировании суммы остатка учитываются все платежи связанные движением личных финансов:
- приход личных финансов;
- расход личных финансов;
- введены остатки личных финансов до указанной даты.